Recentemente, a CAIXA comunicou que, devido a um erro sistêmico, as lotéricas deveriam realizar suas prestações de contas com base nos relatórios de Resumo do Dia.
À primeira vista, pode parecer que basta somar todos os valores desses relatórios para resolver a questão, mas infelizmente não é tão simples.
A prestação de contas envolve dois relatórios oficiais distintos:
Relatório de Cobrança Diária de Contas e Serviços:
Contém toda a movimentação do dia útil anterior, excluindo loterias.
Relatório de Cobrança Diária de Loterias:
Registra todas as loterias sorteadas no dia anterior.
Se somarmos integralmente os valores dos relatórios de Resumo do Dia, acabaremos misturando os valores referentes às loterias e às demais operações. Como a prestação de contas das loterias é realizada separadamente, de acordo com a data de sorteio, o valor final não será compatível com o que consta nos relatórios de cobranças diárias.
Para garantir uma prestação de contas correta, é necessário seguir algumas dicas abaixo:
- Para Contas e Serviços: Exclua dos “Resumos do Dia” os débitos e créditos relativos às loterias.
- Para Loterias: Some os valores de todos os resumos referentes às vendas daquele concurso, desde o início das vendas até o encerramento do sorteio no dia anterior e inclua os créditos dos resumos referentes ao dia anterior .
- Ao usar o relatório de Resumo de Sessão para fechar o caixa, faça a retirada dos resumos do dia de cada terminal para garantir que a soma do TFL já esteja correta. Isso evita a necessidade de somar vários relatórios e acabar errando em algum cálculo.
- O relatório de Cobrança Diária de Contas e Serviços de terça-feira inclui a soma da movimentação de contas e serviços de sábado a segunda-feira.
- O relatório de Cobrança Diária de Loterias de segunda-feira abrange a soma da movimentação de loterias de sexta-feira até domingo.
- Caso tenha alguma loteria especial, será necessário separar o cálculo de Bolões, analisando o cronograma de Bolões da Loteria Especial.
Solução Prática: CRV Finanças
Nosso sistema CRV Finanças, simplifica todo esse processo ao fazer as projeções dos relatórios de cobranças diárias separadamente, com base nos lançamentos dos resumos do dia de cada caixa. Isso é uma grande ajuda para lidar com erros sistêmicos e manter a prestação de contas sempre em dia e sem preocupações.
Caso precise de mais informações ou queira simplificar sua prestação de contas, entre em contato com nossa consultoria.
Estamos prontos para auxiliar sua lotérica!
